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OBJETIVOS

• Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
• Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.
• Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
• Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal utilizando medios convencionales y telemáticos registrando los mismos en los libros correspondientes.
• Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
• Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
• Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados de acuerdo con la normativa vigente.

PROGRAMA 

Módulo 1. El presupuesto de tesorería.

UD1. Introducción.

UD2. El presupuesto de tesorería.

UD3. El Cash–Management.

3.1. Definición.

3.2. Principios y conceptos básicos.

3.3. Diferencia según sectores y tamaños.

3.4. Reforzamiento de la función financiera.

3.5. Autochequeo del Cash–Management.

UD4. El plan de financiación a corto plazo.

4.1. El flujo de cobros.

4.2. El credit manager.

4.3. La gestión de cobros.

UD5. El presupuesto de pagos a corto plazo.

5.1. Procesos de pago. Cash-pooling.

5.2. Compras a proveedores.

5.3. Plazos de pago.

5.4. Pagos de nómina e impuesto.

5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos.

5.6. Medios de pago.

5.7. Pagos por caja.

5.8. Previsiones de pago. Días de pago.

UD6. Ingresos previstos a corto plazo.

6.1. La posición de liquidez.

6.2. Planificar la tesorería.

6.3. La inversión de excedentes.

6.4. El departamento de tesorería como Profit Center.

UD7. Análisis de las desviaciones.

7.1. Identificación de las causas.

7.2. Responsabilización.

7.3. Medidas correctoras.

Módulo 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería.

UD1. La hoja de caja.

1.1. Introducción.

1.2. Contenido.

1.3. Cumplimentación.

UD2. El presupuesto de tesorería.

2.1. Introducción.

2.2. Contenido.

2.3. Cumplimentación.

2.4.  Desviaciones.

Módulo 3. Métodos Básicos de Control de Tesorería.

UD1. El presupuesto de tesorería

UD2. El libro de caja

UD3. El libro de bancos

Módulo 4. Operaciones de Cálculo Financiero y Comercial.

UD1. Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería

UD2. Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería

UD3. Descuento simple

UD4. Cuentas corrientes

UD5. Cuentas de crédito

UD6. Cálculo de comisiones bancarias

Módulo 5. Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de Tesorería.

UD1. Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática

UD2. Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos

UD3. Cumplimentación de libros registro

UD4. Tarjetas de crédito y débito

UD5. Gestión de tesorería a través de la banca on-line

UD6. Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet

PONENTE: FERNANDO DÍAZ PÉREZ

Licenciado en Administración de Empresas por la San Francisco State University (EE.UU) y Graduado en Economía. Autor de numerosos libros referentes al análisis contable, los servicios de financiación y el control de Tesorería. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la gestión empresarial, habiendo trabajado en el departamento de cuentas a cobrar de GM España, así como en el asesoramiento y gestión de Pymes. Compagina su labor profesional como Asesor Fiscal y Contable con la docencia, impartiendo clases de fiscalidad, contabilidad, economía y finanzas.

DIRIGIDO A: 

• Tesoreros.
• Directores Financieros.
• Jefes de contabilidad.
• Jefes de administración.
• Operadores de los mercados.
• Personal de las Áreas de Control de Gestión, Control de Riesgo y Auditores internos y externos. Pymes, autónomos y emprendedores y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.

 ¿CUÁNTO DURA? 

Tiene una duración de 40 horas.

METODOLOGÍA 

Los Cursos Tutorizados son impartidos por reconocidos expertos en cada materia y están especialmente diseñados para mejorar el desempeño personal y profesional. El equipo docente acompaña al alumno a lo largo de todo el proceso formativo y se encarga de resolver cualquier duda, fomentando su motivación e interés. Acceso 24/7 a todos los recursos didácticos y materiales formativos a través del Aula Virtual. La flexibilidad de horarios, el seguimiento y la atención personalizada, han consolidado este modelo innovador que facilita la conciliación a la vez que mejora el aprendizaje de los alumnos.

El curso On-line incluye un Webinar en Directo. Durante esa sesión, que se imparte en tiempo real a través de Internet, los alumnos podrán mantener una interacción directa con el ponente, para resolver todas sus dudas y profundizar en aquellos aspectos que más les interesen del programa formativo.

⏩FECHAS 

Del 16 de abril al 28 de mayo de 2026. Horario 24/7 (24 horas al día – 7 días a la semana)

⏩CUOTA DE INSCRIPCIÓN

La cuota de inscripción es de 285 € para asociados a CAEB, desempleados y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 300 € en el resto de los casos. La formación es 100 x 100 bonificable a través del sistema de bonificación de la Seguridad Social.*

*Importante Cofinanciación: Si la empresa tiene una plantilla superior a 5 trabajadores, está obligada a asumir un porcentaje de los costes de formación que se puede cubrir con los costes salariales de los trabajadores, si la formación se realiza en jornada laboral, o bien se puede aplicar una bonificación inferior a la resultante.

Si la empresa dispone de crédito formativo, BSEF incluye en este precio la gestión de la bonificación ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El pago será imprescindible para la realización de los trámites necesarios para la posterior bonificación de dichas actuaciones por parte de la empresa.Si desea que  BSEF realice los trámites para la bonificación de la formación deberá entregar los datos y convenio de agrupación de empresa debidamente cumplimentado con un mínimo de 3 días antes del inicio del curso.El importe de bonificación indicado se basa en la aplicación de baremos económicos máximos/hora/alumno regulados en el Real Decreto 395/2007. No obstante las empresas han de tener en cuenta otras variables tales como crédito disponible y porcentaje de cofinanciación privado exigido.   

Lugar de realización:  @ Campus Virtual CAEB 

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