04/03/2019 Comments are off CAEB

Cash Management y Gestión de Tesorería

Cuando:
22/05/2019 a las 09:00 – 18:30
2019-05-22T09:00:00+02:00
2019-05-22T18:30:00+02:00
Donde:
CAEB Mallorca
C/ Aragon
215
1º - Palma
Precio:
280 €
Contacto:
Carme Francès

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INSCRIPCIÓN ONLINE

 

Tras la finalización del curso el alumno será capaz de gestionar la información y contratación de recursos financieros, concretándose esta capacidad en:

Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.
Comprender el concepto de Cash Management, sus principios y conceptos básicos, la diferencia según Sectores y Tamaños, reforzando la función financiera, y el Autochequeo del Cash-Management.
Identificar el Plan de Financiación a corto plazo, el flujo de cobros, el credit manager y la gestión de cobros.
Ser capaz de identificar y valorar los principales pagos que deben formar el presupuesto a corto plazo de la empresa.
Conocer los pagos a los que se debe enfrentar en el corto plazo para anticiparse a ellos y evitar situaciones de falta de liquidez.
Analizar los estados de flujos de efectivo de explotación, inversión y financiación.
Identificar los ingresos previstos a corto plazo, la posición de liquidez, planificación de la tesorería, la inversión de excedentes, y el departamento de tesorería.
Analizar las desviaciones respecto a lo presupuestado, identificando las causas, las responsabilidades y las medidas correctoras correspondientes.

A quién va dirigido

  • Tesoreros.
  • Directores Financieros.
  • Jefes de contabilidad.
  • Jefes de administración.
  • Operadores de los mercados.
  • Personal de las Áreas de Control de Gestión, Control de Riesgo y Auditores internos y externos. Pymes, autónomos y emprendedores y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.

Impartido por D. Jesús Alonso Losada

Licenciado en Económicas por la Universidad CEU San Pablo, con posgrado en Auditoría fiscal por ESIC. Economista y experto en auditoría y asesoría fiscal. Con más de 20 años de experiencia ha desarrollado una dilatada carrera profesional como asesor fiscal y contable en diversos despachos y firmas. Asimismo, posee amplia experiencia docente en el área económico financiero de la empresa, habiendo impartido cursos para empresas nacionales e internacionales como KPMG, CEPSA, ACCENTURE, REPSOL, ELECNOR, SAINT GOBAIN, etc. entre otras muchas compañías.

Programa

PRESUPUESTO DE TESORERÍA I

 EL PLAN DE FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO A) EL FLUJO DE COBROS. B) EL CREDIT MANAGEMENT C) LA GESTIÓN DE COBROS

  • La Tesorería y los Departamentos de la Empresa.
  • La Tesorería y entidades externas.
  • Medir la liquidez en la empresa.
  • Análisis de la liquidez.
  • Análisis de la situación empresarial.

  EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA II

PRESUPUESTO DE PAGOS A CORTO PLAZO

Procesos de pago. Cash – Pooling.

COMPRAS A PROVEEDORES

PLAZOS DE PAGO

PAGOS DE NÓMINAS E IMPUESTOS

PAGOS DE INVERSIONES. FINANCIACIÓN DE PAGOS

  • Créditos en cuenta corriente.
  • Préstamos.
  • Descuento bancario o comercial.
  • Leasing o Arrendamiento Financiero.
  • Renting.
  • Factoring.

 MEDIOS DE PAGO

 

  • El Cheque. Cheques Nominativos “a la orden” y “no a la orden”. Cheques al portador. Fecha de Emisión y de Vencimiento. Conformación, cruzado y transmisión. Poder ejecutivo y fiscalidad.
  • La Letra de Cambio. Libramiento. Fecha de emisión y vencimiento. Cláusulas. Aceptación, aval y transmisión. Fiscalidad de la letra de cambio.
  • El Pagaré. Características. Fecha de emisión y vencimiento. Diferencias y analogías con la letra de cambio. Fiscalidad del pagaré.
  • El recibo domiciliado.
  • La transferencia bancaria.
  • Remesas electrónicas.

PAGOS POR CAJA

PREVISIONES DE PAGO. DÍAS DE PAGO

EJERCICIOS

 Fases del Proceso de Pago.

  • El Cash – Pooling.
  • Pago de Nóminas e Impuestos.
  • Financiación de Pagos.
  • Medios de Pagos.
  • Pagos por caja.
  • Previsiones de Pagos.

PRESUPUESTO DE TESORERÍA III

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, EFE

INGRESOS PREVISTOS A CORTO PLAZO 

  • La posición de Liquidez.
  • Planificar la Tesorería.
  • La Inversión de Excedentes.
  • El Departamento de Tesorería como Profit Center.

ANÁLISIS DE DESVIACIONES

 

  • Identificación de las causas. Origen de las Desviaciones.
  • Responsabilización.
  • Medidas Correctoras. Corrección de variables.
  • Para todo ello se utilizarán las aplicaciones informáticas más adecuadas en cada caso.
  • 1. Aplicaciones de Programas de Gestión de Tesorería
  • La Hoja de Caja. Contenido. Cumplimentación.
  • 2. El Presupuesto de Tesorería.
  • Finalidad del presupuesto de Tesorería. Características de un presupuesto de Tesorería.
  • Cumplimentación.
  • Desviaciones.

La cuota de inscripción es de 280 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295 € en el resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones, documentación y cafés. Atendiendo a la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, esta formación no es bonificable.

 

 

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